A digitalizáció és az automatizálás ma már elengedhetetlen a könyvelőirodák hatékony működéséhez. A november 13-i „Integrált, innovatív könyvelőiroda egyszerűen” című IMA ERP webináron rengeteg gyakorlati kérdés érkezett a résztvevőktől, amelyek jól mutatják, milyen kihívásokkal találkoznak a könyvelők és vállalkozások pénzügyi területei.

Ebben a blogposztban összegyűjtöttük a legfontosabb kérdéseket és a hozzájuk tartozó szakértői válaszokat, hogy segítsünk eligazodni az IMA ERP lehetőségeiben és a könyvelési folyamatok modernizálásában.

Miért hasznos ez az összefoglaló?

Ez az útmutató különösen hasznos lehet, ha:

• szeretnéd automatizálni a manuális könyvelési feladatokat,
• modern, felhőalapú könyvelőprogramot keresel,
• növelnéd az iroda hatékonyságát,
• csökkentenéd az adminisztrációs terhet,
• szeretnéd felkészíteni a csapatodat a digitalizáció következő szintjére.

1. Fordított adózású számlák kezelése az IMA ERP-ben

A fordított adózás sok könyvelő számára plusz adminisztrációt jelent, de az IMA ERP-ben ez teljesen automatizálható.

Az Áfa kulcsok beállításai szabadon szerkeszthetők. A fordított adózású számlákra, az ÁFA kulcs kartonján lévő Fordított pipa megjelölés használandó. Az ilyen ÁFA kulccsal könyvelt számláknak, az ÁFA bejegyzését az IMA automatikusan 3 sorba könyveli, a számla könyvelésekor egy vegyesnapló bejegyzés is történik az átfordított Áfa tételekről, ezt  felugró ablakban jelzi, ami főbeállításként kikapcsolható. 

2. ÁFA bevallás 7-es és 8-as lapjának automatikus elkészítése

A webinár egyik fontos kérdése az volt, hogy a program elkészíti-e a  az Áfa bevallás 7 - es és 8 - as lapját?

Igen, az ÁFA bevallás az ÁNYK-ba az A65 és A60 átadás a nyomtatványok teljes kitöltésével történik, minden részletező adat, az M-es lapok, a 7-es 8-as lapok is kitöltésre kerülnek.

3. Futár- és utánvét-elszámolások gyors és pontos kezelése

A könyvelőirodák számára az utánvét és futárszolgálati elszámolások gyakran időigényes feladatot jelentenek. Az IMA ERP-ben ez egyszerűen megoldható:

• A csomaglisták beolvashatók a Bank import menüben.
• A rendszer automatikusan összevezeti őket a számlákkal.
• Jelenleg támogatott: DPD, GLS, Sprinter.
• Új formátumok egyedi fejlesztéssel bővíthetők.

 

4. e-ÁFA adatok egyeztetése – Fejlesztés alatt

A rendszer jelenleg az alábbiakat kezeli:

• OSA számlák
• pénztárgép adatok

Az e-ÁFA adatok automatikus lekérése jelenleg fejlesztés alatt áll, így várhatóan hamarosan elérhető lesz.

5. Számlaképek feltöltése – Ügyfelek által is

Az IMA ERP egyik kiemelt előnye a rugalmas dokumentumkezelés.

A számlaképek feltöltése lehetséges:

• tallózással,
• drag & drop módszerrel,
• szkenner segítségével,
• link megadásával,
• WebOffice böngészős felületen keresztül.

Az ügyfelek számára testreszabható jogosultságokkal biztosítható a feltöltés lehetősége — így mindenki csak azt látja, ami számára releváns.

6. NAV szállítói adatok automatikus átvétele

A NAV szinkron működése:

• éjjel automatikusan lefut,
• aktív munkavégzéskor a beállított időzítéssel frissül,
• manuálisan is indítható.

Ez jelentős időt takarít meg, különösen olyan cégeknél, ahol nagy mennyiségű számla érkezik be.

7. Folyamatos adatrögzítés évváltás nélkül – modern könyvelési logika

Az IMA ERP nem használ évváltást, ami komoly előny a klasszikus könyvelőprogramokhoz képest.

• Minden adat folyamatosan elérhető.
• Dátumszűréssel bármely időszak vizsgálható.
• A könyvelés bármilyen múltbeli időszakra kiterjeszthető.

Ez kényelmesebb, átláthatóbb és sokkal rugalmasabb működést tesz lehetővé.

8. Banki import és PSD2 – támogatott lehetőségek

Az IMA ERP a PSD2 alapú bankadat átvételhez jelenleg:

• a Cogentax megoldását használja,
• és zajlik a nyiltbankolas.hu integráció tesztelése.

További tudnivalók:

• Barion import elérhető
• GPE jelenleg nem, de egyedi fejlesztéssel megoldható

9. Ügyfél jogosultságok részletes beállítása

Az IMA ERP-ben a jogosultságok akár menüszinten és funkciószinten állíthatók.

A menürendszeren belül adható bármely menühöz hozzáférés és azon belül is a láthatási/ szerkesztési/törlési lehetőségek külön szabályozhatók.

Ez biztosítja, hogy minden ügyfél csak a számára releváns funkciókhoz férjen hozzá.

Összegzés: Az IMA ERP valódi támogatást ad a modern könyvelőirodáknak

A fenti kérdések jól mutatják, hogy az IMA ERP:

• széleskörűen automatizálja a könyvelési folyamatokat,
• csökkenti a hibalehetőséget,
• időt szabadít fel a könyvelői csapat számára,
• és segít stratégiai pénzügyi döntéstámogató rendszerré válni.

Ha szeretnéd látni, hogyan működhet mindez a könyvelőiirodádban, érdemes a következő lépést megtenni.

Jelentkezz díjmentes START konzultációra a +36 70 620 5434-es telefonszámon.

A konzultáción szakértő kollegával közösen átnézzük:

• hogyan tehető hatékonyabbá a pénzügyi és könyvelési folyamatod,
• mely pontokon érdemes automatizálni,
• milyen konkrét idő- és költségmegtakarítást hozhat az IMA ERP.

Segítünk abban, hogy a könyvelőirodád valóban modern, átlátható és digitalizált legyen.