IMA frissítési leírás 3.123.815-816

  • Főoldal
  • IMA frissítési leírás 3.123.815-816

IMA frissítési leírás 3.123.815-816

Frissítési leírás3.123.815-816   2026.08.10.

Könyvelés

Jogszabálykövetés

NAV 2665 M-es lapok - Levonásba helyezett adó

Pénzügy / Számvitel / Főkönyvi könyvelés / ÁFA / ÁFA Bevallás.
2565M-02, 02K Levonásba helyezett adó, Levonásba helyezett adó változása (önkéntesen tölthető) adat oszlopok kitöltése a következő hónaptól esedékes jogszabálykövetésnek megfelelően beépítésre került.

Új funkciók


Új Devizás Bank importok

Pénzügy / Számvitel / Bank / Bank import / Általános import menüpontban elérhetővé vált a

  • Barion (új formátum, vesszővel tagolt csv)
  • IBAN FIRST (új, csv vessző vagy pontosvessző szeparátorral)

Pénzügy / Számvitel / Bank / Bank import / Általános import - devizás  menüpontban elérhetővé váltak az alábbi bankok

  • GLS Szlovákia (új, xlsx)
  • IBAN FIRST (új, csv vessző vagy pontosvessző szeparátorral)
  • Tatra Banka (új xls)

Új Bank export

Számlázás / Számla rögzítés / Kifizetetlen szállítói számlák -  a BNP Paribas forintos utalási csomag  is elérhető

Nyitó nélküli kimutatások - Főkönyvi kivonat

Pénzügy / Számvitel / Főkönyv könyvelés / Jelentések / Főkönyvi kivonat - karton
Pénzügy / Számvitel / Egyszerűsített excel export / Főkönyvi kivonat Nyitás nélküli kimutatás beállítási lehetőség a lekérdezéseknél

Elhatárolás dátumok

Az éven áthúzódó, év végi elhatárolásokat az IMA, alapértelmezetten a számlázott időszak kezdő és záró dátumára könyveli. Ettől eltérő dátum megadásához beállítást hoztunk létre, amely az elhatárolást tartalmazó számlák könyvelésekor, a vegyes napló bejegyzés előtt, felugró ablakban megadja a dátumok átírási lehetőségét. További beállítási lehetőség, hogy az IMA által létrehozott vegyesnapló bejegyzések könyvelt állapotban kerüljenek be a vegyesnaplóba.

OBR

Pénzügy / Számvitel / Főkönyv könyvelés / Mérleg/Eredmény - OBR fájl készítésekor felugró ablakban bekéri a törzsadatok beállításait.

 


Szállító számla szűrések

Számlázás / Számla rögzítés / Szállító számla menüpontokban a Kiegyenlítés státusz szűrőbe bevezettük a "Túlfizetés" és a "Rendezetlen tételekre" való szűrés lehetőségét.


Kötegelt könyvelés - vevő számlán

Vevői számlák esetén is bevezettük a kötegelt könyvelésnél, a megfelelő adattartalmú számlák lekönyvelődnek, míg a hibás számlákat kihagyja, hibalistát ad a hiányosságokról. Szállító számla menüben is kiírja a hibalistán a hibakód mellett a hibát szövegesen.

Kötegelt könyvelés - Munkaszám és költséghely

A főkönyvi számokon kötelezővé tett elemek meglétét a rögzítés során ellenőrizzük, tekintettel a nagytömegű importok alkalmazására, az ellenőrzést a számlák véglegesítésére/ könyvelésére is átvezettük.


EU-s adószám a számla kartonon

Számlázás / Számla rögzítés / Szállító számla rögzítés / Vevői számla rögzítés - a számla importtal bekerülő már létező partnerek beolvasásánál, ha nincs a partnernek adószáma, az adószám mezőben a közösségi adószámot mutatjuk ki a számla kartonon.

Oszlop rendezés szűrők, frissülés - vevő számla menü

Számlázás / Számla rögzítés / Vevői számla menüpontban, a számlákkal való műveletek során a változást/újratöltést követően is megtartja az oszlop szerinti rendezési beállíásokat. A számla visszanyitás elvégzése automatikusan frissül a táblázatban.

OTP Bank import

Pénzügy/Számvitel / Bank / Bank import / Általános import menüpont, a sima OTP bank importnak megfelelő formátumoktól eltérő formátumot, amit korábbi verzión lehetett használni, importálhatóvá tettük.

Számlatükör - Zárás partnerenként

Pénzügy / Számvitel / Főkönyvi Könyvelés / Számlatükör, egy analitika nélküli főkönyvi számot is lehetővé tesz partnerenkénti bontásban zárni és nyitni, az új beállítás “Nyitás/Zárás partnerre csoportosítva” használata. A megjelölt főkönyvi számot, az arra könyvelt tételeken megadott partnerek szerint csoportosításba fog bekerülni a Záró és Nyitó naplóba, a vevő/szállító könyvelési csoport főkönyvi számokhoz hasonlóan.


Számlatükör - Főkönyvi számla alábontás

Pénzügy / Számvitel / Főkönyvi Könyvelés / Számlatükör, egy főkönyvi szám alábontásakor az eredeti számla csoportosító sorrá válik, annak tartalma alábontásra kerül, mivel az IMA-ban nincs éves elválasztás, egy adatbázisban dolgozunk, ezért  az alábontás a korábbi időszakokat is érinti, az alábontás megkezdésénél erről a működésről figyelmeztető üzenetet jelenítünk meg

Bank analitika - Egyenleg

Pénzügy / Számvitel / Bank / Bank analitika  menüpontban alul kimutatjuk a HUF egyenleget és a devizás értékeket.


Hibajavítások

Átlagárfolyam számítás - Árfolyam rekalkuláció

Pénzügy / Számvitel / Bank / Bank analitika - Árfolyam rekalkulációs hibák javítása

- Adott dátumtól végzett rekalkulációnál, az aznapi dátumot hozzáadta az egyenleghez előre

- Eltérő üzleti évnél, az új év kezdésnek megfelelő dátum elérésekor már az új nyitó értéket vette alapul

- Saját áras bankközi pénzmozgásokat nem csak megtartotta saját áron, nem vette figyelembe az egyenleget az átlagszámításnál

- Túlfizetés visszautalásának könyvelését elrontotta, mínusszal könyvelte, nem a másik oldalra

Munkaszám statisztika - összegek listázása

Menedzsment / Kontrolling / Munkaszám statisztika az Összegek listázása táblázat nem tartalmazta a lekért időszak Befejező dátum napjának adatait, javítja.

Számla import felület - Kijelölt számlák átvétele

Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla import; Vevői számla import felületeken, bármilyen forrásból behozott adatok esetén, csak a kijelölt számlák kerülnek átemelésre, a betöltést követő képernyőn a számlák kijelöltnek látszódtak, ha volt köztük már átvett számla, nem vette át a még át nem vett számlákat, azt írta, nincs importálható számla. Javításra került.

Technikai számla köteleglt kiegyenlítés - Munkaszám költséghely

Pénzügy / Számvitel / Technikai számla / Technikai számla napló - a kötegelt kiegyenlítés nem vitte tovább a számlából a munkaszámot és költséghelyet, ha be volt állítva. Javításra került.


Technikai számla kötegelt túlfizetés elvezetés - Módosítható összeg

Pénzügy / Számvitel / Technikai számla / Technikai számla napló  - a kötegelt túlfizetés elvezetése, már utólag a kartonban átírható, a csökkentett túlfizetés elvezetést nem vezette át jól az analitikán. Javításra került.

 

Tárgyi eszköz törlés

Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök menüpontban, a Törlés nem működött olyan eszközön, aminek nem volt még aktiváló sora, javítva.

Tárgyi eszköz beszerzési számla törlése

Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök menüpontból, ha olyan eszköz karton lett törölve, ami számlából lett felvéve, a szállítói számlában a hivatkozás nem szűnt meg, és a tárgyi eszköz összekötés miatt a szállítói számlát nem lehetett törölni, javítva.

Bérszámfejtés

Hibajavítás

Kiküldetés

A Jelenlétnél a Kiküldetés - K jelenlét típus megadása esetén, automatikusan beszúrt egy költségtérítési sort a számfejtésre 0 összeggel. Javításra került.

Szabadság arányosítás

A Szabadság felvitelnél, arányosításnál, kérte az időszak záró dátumát. Javításra került.

Bérszámfejtés alapbér

Bérszámfejtéskor, az alapbér értékét bizonyos esetekben átszámolta, összegezte előző időszakkal, javítva.

Kategóriák:IMA kliensprogram frissítési leírások, Kiemelt információk, Fontos technikai értesítések

2026. június 15.