• Könyvelés
  
  
  • Új funkciók
    
    
    • Számla import - Különböző formátumok
    • OTP Bank import
    • Szállító számla - Tételsor másolás
    • Partner adatok tömeges módosítása
    • Quick integráció - Interfész beállítások
    • Edith integráció - Szállítói számla import beállítások
      
      
  • Hibajavítások
    
    
    • Egyszerüsített excel export - Főkönyvi karton / Főkönyvi karton számlaszámra rendezve
    • Számla import felület - Kijelölt számlák átvétele
    • Számlák korosítása / Átértékelés - Könyvelt/Véglegesített státusz
    • Bank import Új banknapló bejegyzés - Jogcím felvitele
    • Vevői számla történet export - 0 ÁFA érték, ezres csoportosítás
    • ÁFA bevallás - Partnernév
    • Számla import - Számlázz.hu átvétel
      
      
• Bérszámfejtés
  
  
  • Jogszabálykövetés
  • Foglalkoztatási igazolás
  • Hibajavítás
    • Szabadság arányosítás
      
      
• Készletkezelés
  • Új funkciók
    • Vevői rendelés - Szállító levél generálás
    • Vevői rendelés - Egyedi komment ablak

Könyvelés

Új funkciók

Számla import - Különböző formátumok

Számlázás / Számla rögzítés/ Szállítói számla CSV import toleránsabb a különböző import formátum eltérésekkel és fejléc megnevezésekkel
Elfogadott kódlapok:

UTF-8 BOM-mal

UTF-8 BOM nélkül

Windows ANSI/default kódlap

Windows-1250

ISO-8859-2

CP852

Windows-1252

A fejléc neveknél az alábbi eltérések nem számítanak:

kisbetű/nagybetű eltérés

ékezetes vagy ékezet nélküli írásmód

szóköz eltérés

írásjelek eltérése, például vessző hiánya vagy plusz szóköz

OTP Bank import

Pénzügy/Számvitel / Bank / Bank import / Általános import menüpont, a sima OTP bank import formátuma megváltozott, lefejlesztettük az új formátumot, a régi és az új formátummal is működik ugyanazon rádió gomb használatával.

Szállító számla - Tételsor másolás

Számlázás / Számla rögzítés/ Szállítói számla kartonon felvettük a tétel Másolási lehetőséget

Partner adatok tömeges módosítása

Programadminisztárció / Partner - Tömeges adatfrissítés ablakban, már a Fizetési mód, Fizetési határidő, és a Könyvelési csoport főkönyvi számok is beállíthatóak az összes kijelölt partnerre tömegesen. Meglévő adatok módosításához használjuk a Partner adatok felülírása pipát.

Quick integráció - Interfész beállítások

Számlázás / Számla rögzítés / Külső interfészek beállításai  menüpontban, a quick beállításait bővítettük, a vevő és vagy szállítói számlákra vonatkozó beállításra, hogy melyeket szeretnénk átvenni a külső szolgáltatótól, nem jön automatikusan mindkettő, ha csak az egyiket jelöljük.

Edith integráció - Szállítói számla import beállítások

Az Edith forrásból érkező szállítói számlák importját pontosítottuk.

A kliens mostantól az API által már előkészített és feloldott IMA azonosítókat használja az ÁFA, főkönyvi szám, szállítói könyvelési csoport, munkaszám és költséghely átvételéhez, így ezek az adatok megbízhatóbban kerülnek be a létrehozott számlafejbe és számlasorokba.

Javult az import előnézete is: Edith esetén a soroknál a munkaszám és költséghely sor szintű adatból jelenik meg, nem fejléc szintű vagy kézzel következtetett mapping alapján.

A kliens nem próbál saját Edith gyűjtőkód-logikát felépíteni, hanem az API által átadott mezőkből dolgozik.

Kezelésre kerültek az Edithből érkező negatív számlasorok is, ezek megfelelő jóváírás jellegű tételként kerülnek át.

Emellett pontosításra került az elhatárolási dátumok és a számlakép/fájl link átemelése is.

A módosítás kizárólag az Edith importot érinti, a többi importforrás működése változatlan maradt.

Hibajavítások

Egyszerüsített excel export - Főkönyvi karton / Főkönyvi karton számlaszámra rendezve

Pénzügy/számvitel / Egyszerűsített Excel Export / Főkönyvi karton/Főkönyvi karton számlaszámra rendezve menüpontokban, a számla pénznemétől eltérő pénznemű kiegyenlítések, a számla pénznemének megfelelő kimutatások, új külön oszlopokban lettek kimutatva, az eredeti oszlopon való szerepeltetés, a Jelentések/főkönyvi kartont torzította, a bank/pénztár pénznemétől eltérő, kiegyenlítés pénzneme szerinti megjelenítés ezen főkönyvönök egyenleg árfolyam értelmezési gondot okozott, javítva

Számla import felület - Kijelölt számlák átvétele

Számlázás / Számla rögzítés/ Szállítói számla import; Vevői számla import felületeken, bármilyen forrásból behozott adatok esetén, csak a kijelölt számlák kerülnek átemelésre, a betöltést követő képernyőn a számlák kijelöltnek látszódtak, de nem történt meg a tényleges kijelölés, csak az első számlát emelte át, javítva.

Számlák korosítása / Átértékelés - Könyvelt/Véglegesített státusz

Számlázás / Kimutatások / Számlák korosítása / Átértékelés menüpontba betett új Könyvelt/Véglegesített státusz szűrő, nem működött együtt a pénznem szűrővel, javítva.

Bank import Új banknapló bejegyzés - Jogcím felvitele

Pénzügy/Számvitel / Bank / Bank import / Általános import menüpontban, az Új banknapló bejegyzés F4 ablakban új jogcím felvitele hibaüzenetet adott, javítva.

Vevői számla történet export - 0 ÁFA érték, ezres csoportosítás

Számlázás / Számla rögzítés / Vevői számla történet, a kiexportált táblázat, a devizás 0 ÁFA értéket nem tartalmazta, üres volt, az ezres csoportosítást az excel nem kezelte jól, javítva.

ÁFA bevallás - Partnernév

Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / ÁFA / ÁFA bevallás a túl hosszú partner nevet is teljesen átadta IMA, az ÁNYK nem tudta fogadni, javítva.

Számla import - Számlázz.hu átvétel

Számlázás / Számla rögzítés/ Szállítói számla import; Vevői számla import felületeken, api forrásból behozottszamlazz.hu esetén, a sztonró számlák tétel sorai normál sorral lettek átemelve, javítva.

Bérszámfejtés

Jogszabálykövetés

Foglalkoztatási igazolás

HR/ Bérszámfejtés / Jelentések / Kilépő papírok - Foglalkoztatási igazolás, a jelentést bővítettük a 31-es sorral, tartalmilag nem töltjük.

Hibajavítás

Szabadság arányosítás

HR/ Bérszámfejtés / Foglalkoztatottak / Jogviszony - Szabadság, kilépéskori arányosítást nem számolta, javítva.

Készletkezelés

Új funkciók

Vevői rendelés - Szállító levél generálás

Készlet / Vevői rendelés / Vevői rendelés a vevői rendelésekből létrehozható szállítólevelet megbontottuk, lehet részleges szállítólevelet készíteni, felugró ablakban kell rendelkezni a “Beérkezett most” mezőben az adott mennyiségről, követve a kiadott mennyiséget “Beérkezett”, újabb és újabb szállítólevelet generálhatunk.
Amennyiben az elkészült kiadási szállítólevelet vissza töröljük, a kiadható mennyiség “Beérkezett most” visszaáll a törölt szállítólevélen szereplő mennyiséggel növelt értékre. 

Vevői rendelés - Egyedi komment ablak

Készlet / Vevői rendelés / Vevői rendelés - a vevői rendelés kartonon a “ceruzás” gomb felugró ablakba bevezettük az Egyedi komment fület, amely ugyanúgy használható, mint a számla felületeken, jegyzi a létrehozást, a létrehozó felhasználót és a módosítások tényét. Az Egyedi komment oszlopot a menüpontban is kimutatjuk.