IMA 3.123.725 verzió frissítési leírás
Frissítési leírás3.123.725 2025.02.11.
- Könyvelés
- Hibajavítások
- Vevői számla felületek lapozással
- ÁFA lista - FAD-os számla átértékelés
- Közösségi ÁFA összesítő - A60-as bevallás átértékelés
- TE - Fejlesztési tartalék
- Excel export - xlsx
- NAV szinkron - Átemelési hibák
- Bank import - Takarékbank
- Partner import - Adószám nélkül
- Foglalkoztatottak - Egyedi azonosító
- Egyenlegközlő
- ÁNYK nyomtatványok
- Utólagos import adatok - Tranzakciószám Rendelésszám
- Bérszámfejtés
Könyvelés
Új funkciók
Számla analitika és főkönyvi egyeztetés
Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Számla analitika és főkönyvi egyeztetés
Használat előtt szükséges beállítások
Ahhoz, hogy a menüpont elérhetővé váljon a programban, először a jogosultsági csoportoknál szükséges a menüpont engedélyezése, ezt a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók tudják megtenni.
Ennek menete:
AProgram adminisztráció / Jogosultsági csoportok menüpontban kiválasztjuk a megfelelő jogosultsági csoportot. Ezután megkeressük a jobb oldali listában a Számla analitika és főkönyvi egyeztetés menüpontot, jobb egérgombbal rákattintunk és az engedélyezést választjuk. Ezután szükséges lehet a program újraindítása ahhoz, hogy láthatóvá váljon a menüpont az adott felhasználóknál.
Az egyeztetés megkezdése előtt érdemes ellenőrizni, hogy minden tétel le van-e könyvelve. Ehhez használhatjuk aPénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Hibajavítás / Könyveletlen tételek menüpontot, ahol ellenőrizhető, hogy melyik tételek nem kerültek még lekönyvelésre.
Használat
A menüpontban partnerre gyűjtve látható, hogy mekkora az egyenleg a főkönyvön és az analitikán, és hogy mekkora a két egyenleg közötti eltérés.
A vevői és a szállítói számlák külön-külön láthatóak, az ablak felső részén található szűrőknél tudjuk kiválasztani, hogy melyiket szeretnénk látni.
A Partner legördülő listából lehetőség van egy adott partnert kiválasztani.
A dátum szűrőben bármilyen időszak megadható, például szűrhetünk egy teljes évre is, illetve a kezdő dátum el is hagyható, ebben az esetben a könyvelés kezdetétől fogja venni a dátumot.
AzAzon partnerek kimutatása, akiknél van eltérés bepipálásával csak azok a partnerek lesznek láthatóak, ahol eltérés van, a pipa eltávolításával azok a partnerek is láthatóak lesznek a listában, ahol nincs eltérés.
ANapi egyenleg eltérés lebontó tábla megmutatja, hogy mely tételek azok, amelyekegyenleget okoznak. AzÖsszetartozó tételek kiszűrése pipával kiszűrhetőek azok a tételek, amelyeknek van párja, hogy csak azok a tételek látszódjanak, amelyek az eltérést adják.
Előfordulhat, hogy ha a kiegyenlítés korábbi, mint a számla dátuma – például,ha október végi egyeztetést végzünk, egy novemberi számviteli teljesítésű számla könyvelése nincs benne az időszakban, de ha a kiegyenlítése októberi – akkor ez a főkönyvben meg fog jelenni, így egyenleget fog képezni, a havi zárás esetén.Erre megoldást jelenthet aBeállítások / Fő beállítások / Pénzügy/Számvitel / Általános / Átviteli főkönyvi számok funkció használata.
Új API Számla import - SelExped
A közvetlen apin keresztül adatátvétel már a Selexped rendszerből jövő adatokat is fogadja, a Beállítások / Főbeállítások / Ügyfélspecifikus beállítások (a menü szerkeszthető elérése a Karton gomb megnyomása után lehetséges) menüben kell a Selexped kontakt adatokat megadni az adatátvételhez.
TE - Beruházási kedvezmény
Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök menü Tárgyi eszköz karton Beruházási kedvezménynél már felvehető a záró dátum is, jelzésként, hogy meddig tart az értékesítési tilalom az eszközre. Ezt a dátumot a Tárgyi eszköz menüpontban is kimutatjuk az oszlopok között.
Hibajavítások
Vevői számla felületek lapozással
Számlázás / Számla rögzítés / Számlázás imából a Vevői számla menüpontokba bekerült új felületen maradt szűrési hibák javítása
Oszlop szűrésnél a kiegyenlített státusz nem frissült, megtartotta az utolsó keresési értéket, csak F2-re változott, javítva
A Kiegyenlített státusz - Rendezetlen tételeinek szűrésekor nem írta ki alul az összesítő adatokat, javítva
Készletes számláknál, nem működött az oszlopszűrő, javítva
Összepontozott számlák esetén az eredeti számla kiegyenlített státusza nem frissült automatikusan, javítva
ÁFA lista - FAD-os számla átértékelés
Pénzügy/Számvitel / Egyszerüsített excel export / ÁFA lista a FAD-os számláknak átértékelést követően, az átértékelt összegét mutatta a lista, javítva.
Közösségi ÁFA összesítő - A60-as bevallás átértékelés
Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / ÁFA / Közösségi ÁFA összesítőben, a számlák átértékelését követően, az átértékelt összegét mutatta a lista, javítva.
TE - Fejlesztési tartalék
Pénzügy/Számvitel / Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök menü A tárgyi eszköz karton Adótörvény szerinti részében megadott “Fejlesztési tartalék”ra vonatkozó könyvelési főkönyvek megadásánál, a vegyes naplóba történő bekönyvelésnél és az import fájlban, hibásan Beruházási kedvezmény megnevezés szerepelt, javítva
Excel export - xlsx
A korábban bekerült új xlsx exportnál a negatív értékek előjele nem jelenik meg az excel cellákban, csak a szerkesztőlécben látható, jól számol vele ….
NAV szinkron - Átemelési hibák
….
Bank import - Takarékbank
A Takarékbank import során a fájlban lévő és imában használt bankszámlaszámnak meg kell egyeznie, a 2*8 számjeggyel rendelkező számlaszámok esetén az utolsó 8 karakter 0-ákkal való feltöltése számlaszám nem egyezést okozott az import során, ezt az eltérést már figyelmen kívül hagyjuk, javítva
Partner import - Adószám nélkül
Az adószámmal nem rendelkező partnerek esetén, az importálás során a partner adószámánál megadott - - karakterek lementésre kerültek a partner kartonján, ez több ilyen kötőjel karakterrel importált partner esetén azonos adószámként kezelést eredményezett, javítva
Foglalkoztatottak - Egyedi azonosító
HR / Foglalkoztatottak / Foglalkoztatottak / Karton / Egyedi azonosító
Az új állítható egyedi azonosító kitöltése nélkül nem mentette le a kartont, hibát adott, javítva
Egyenlegközlő
Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi Könyvelés / Jelentések / Egyenlegközlő
A kiküldött egyenlegközlőn a technikai számla kiegyenlítés rosszul jelent meg, javítva
ÁNYK nyomtatványok
Új ÁNYK nyomtatványok, a 2560 és 2565-ös nyomtatványok sorok, bővítése, javítása
Utólagos import adatok - Tranzakciószám Rendelésszám
Számlázás / Kimutatások / Számla analitika
Az utólag feltölthető Tranzakicószám és Rendelésszám tömeges import Minta fájl letöltés nem volt elérhető, javítva
Bérszámfejtés
Jogszabálykövetés - ÁNYK
A 2508, 2558, KIVA ÁNYK nyomtatványok feltöltése
Jogszabálykövetés - ÁNYK
Új kedvezményes juttatások beállítása
- Aktív magyarok
- Lakhatási támogatás
Minimálbérhez köthető kedvezmények beállítása
Hibajavítások
Kedvezmények - Csekély értékű ajándék
Korábbi kedvezmény típus a Csekély értékű ajándék, nem volt elérhető imában, javítva